汇报：开发区财政管理运营部

根据新预算法等相关规定，现将2017年度区级预算调整方案报告如下：

一、一般公共财政预算调整方案

（一）区级一般公共预算支出在年初预算的基础上需调增2009万元，具体为：

1、2017年地方政府债券资金比年初计划减支6000万元。今年，市级下达我区地方政府债券资金5000万元，其中：存量债务置换债券1000万元、专项债券4000万元，此两项债券资金按核算制度分别列入一般公共预算收支线下和政府性基金预算中核算，因此一般公共预算财力比年初计划减少6000万元，相应减少支出6000万元。根据今年项目开展实际，拟：①调减年初预算项目2000万元，包括：实验小学二期200万元，阳泉十中新建小学教学楼150万元，深情沟改造712.5万元，停车场建设937.5万元。②调减“东区工业园科技大街建设项目”资金4000万元列入政府性基金核算（将部分年初债券资金安排的项目支出1853万元调整使用年初盘活存量资金解决，而年初盘活存量资金安排的东区工业园科技大街建设项目1853万元调整使用本年专项债券资金解决）。

2、体制返还性结算补助比年初计划减少340万元（按照阳财预【2017】48号文件精神，以2014年5-12月增值税收入为基数，根据我区2016年增值税收入完成情况，通过年终结算扣减不达基数部分增值税税收返还340万元），减少相应支出340万元。拟在各部门上报的本单位年初预算核减指标中解决。

3、须严格按照上级文件要求，专款专用的上级专项转移资金比年初计划增加8349万元。主要为城乡社区公共设施建设专项、保障性安居工程专项、最低生活保障及城镇居民医疗保险等民生转移支付资金。

（二）年初预算批复项目调整事项

1、截止11月底，一般公共预算已支出34973万元。按照资金来源看：①使用年初预算指标安排支出25341万元。②根据实际已调整追加支出1377万元，主要包括,增加公安分局执法车辆购置等公安建设经费172万元，平坦垴村煤改气200万元，社会局康达小区环境整治183万元，教育系统工程欠款367万元，阳泉十中屋顶维修29万元，建设系统环保生产车辆购置17万元，二十中煤改气供热运行费40万元，区土地分局矿产资源调查67万元，管委会庭院改造20万元，信访专项资金10万元，投资评审劳务费20万等。③上级指标追加支出8255万元。

2、截止日前，一般公共财政预算支出指标结余11160万元（包含准备收回区级垫支，上级应补助医疗救助及低保582万元），使用计划安排如下：

⑴预算单位上报尚需执行年初预算5262万元，包括：

①人员、公用应支出469万元。

②项目支出4793万元，其中：建设部1404万元：防汛360万元（2013年联丰山庄防汛抢险23万元；2015-2016年防汛抢险维修91万元；2017年堤坝防护网26万元，河道清理20万元，李家庄河侯家沟段、下五渡段铺设管道200万元）、扩区规划编制196万元、环境整治158万元、康达小区节能改造367万元、防震减灾工作32万元、龙鼎东区B区人行道及非机动车道45万元、双槐街道路100万元、审计费36万元、其他基建资金110万元（见附表二）；市政养护中心224万元：青岛北路污水管道维修改造33万元、大连西路人行道维修22万元、全区桥涵检测费35万元、烟台街（南侧）人行道维修41万元、青岛北路人行道维修74万元、后底沟栏杆维修14万元、专业维修人员劳务费及应急电源车运行5万元；市政工程管理处清扫吸尘车购置60万元；公安、交警、消防建设经费938万元（见附表三）；事业服务中心（原社会局）383万元：义务兵优待金150万元、村社区服务群众专项资金95万元、其他资金138万元（见附表四）；产业部737万元：科技资金441万元、企业发展扶持资金296万元；招商中心人才及招商经费287万元；教育系统401万元：下五渡学校教学楼后土方锚喷等工程64万元；阳泉二十中热电联供费用168万元、实验小学二期工程建设费用80万元、王垅学校冷凝燃气环保节能锅炉19.5万元、其他教育经费69.5万元（见附表五）；税务系统业务补助经费176万元：国税分局76万元，地税分局100万元；其他支出183万元（见附表六）

⑵养老保险改革应付2014.10-2017.12月行政事业单位养老保险单位补贴部分35万元。

⑶结合自身工作要求，各部门申请追加项目预算1175万元，具体如下：

申请人员劳务费追加16万元；建设系统申请追加518万元：义白路和207国道沿线路口硬化63万元、银苑街道路维修85万元、百度南侧边坡维修24万元、防汛78万元、康达小区专项整治150万元、黑臭水整治70万元、新华书店宿舍区污水管道改造费用3万元、供水管线改造45万元；消防站建设工程申请追加进度款282万元；公安分局申请追加145万元：新招聘协警装备购置50万元、刑事技术装备购置57万元、巡特警大队办案区域建设改造28万元、治安卡口专线租赁费10万元；事业服务中心申请追加义务兵优待金116万元；社保中心低保对象人身意外险申请追加13万元；管委会办公室申请追加第四届“创青春”山西青年创新创业大赛64万元、打击私挖滥采办公用房租赁21万元。

4、根据管委会重点工作任务，拟追加煤改气项目工程专项资金1000万元，专项宣传费1万元。

5、安排以上项目7473万元支出后，一般公共预算资金结余3687万元。

（三）需要调入预算稳定调节基金事项

根据《预算法》规定及实际执行情况，2017年一般公共预算超收收入及当年财政收回的盘活存量资金全部补充预算稳定调节基金用于以后年度统筹安排。经测算，预计2017年区级一般公共预算收入可达18600万元，超收可达1900余万元。

二、2017年地方政府转贷实际到位资金安排意见

2017年，市级下达开发区省政府代发的地方政府债券资金5000万元，其中：地方政府存量债务置换债券资金1000万元，专项债券4000万元（列入政府性基金预算核算）。具体安排方案如下：①置换债券主要用于置换往年项目债券本金1000万元，包括2012年下五渡幼儿园建设项目500万元，2014年东区科技园一期建设项目500万元。②2017年专项债券4000万元，拨付市政养护服务中心用于“东区工业园科技大街建设项目”。

三、政府性基金收支情况及调整方案

㈠截止目前，今年政府性基金实际收支情况

1、截至目前，政府性基金收入13194万元，支出12296万元，收支结余898万元。

2、政府性基金结余，拟安排：①应付土地成本支出776.25万元（上年应付未付成本115万元，应付新建消防站项目土地开发支出143.61万元，应付市公安局建设项目成本25.6万元，应付热力公司建设项目成本支出300万元，应付华建集团建设项目成本支出192.04万元）；②国有土地出让收益结余91.1万元，拟拨付土地局用于开展矿产资源调查；③上级下达政府性基金类转移资金76万元，按文件专项用于：城乡医疗救助20万元，低收入住房困难家庭租赁补贴14万元，健身路径12万元，老年人日间照料中心建设补助资金30万元（尚未支付）。

㈡2017年年末，政府性基金收支建议

经与区土地分局核实，今年年末王垅村、河坡村、洪城北路、侯家沟、驼岭头五个项目地块如完成土地出让，可实现国土出让收入19182万元，如实现安排如下：①应付土地成本3225万元。②计提国土收益基金和农业土地开发资金3617万元：拟补充2016年基金收支缺口838万元（主要包括：2016年被征地农民社保支出475.0322万元；2016年建设用地补充耕地指标96.278万元；2016年应付土地出让成本267万元）；其余2779万元拟用于收购储备土地支付被征地农民社保费用。③拨付众盈企业服务中心用于“云谷”项目建设4500万元。④拟拨付大通公司7840万元，用于侯家沟等五个棚改项目资本金。

四、2016年专项债券资金项目调整意见

2016年，经管委会研究决定，将市下达的地方政府专项债券资金4500万元，分别于当年6月、8月两次拨付众盈企业服务中心，专项用于“东区科技园标准化厂房（中小企业孵化器平台）建设项目”。按照今年区重点工作任务安排，结合实际建议，将上述资金调整用于大通公司“驼岭头棚户区改造项目”支出。

                           二O一七年十二月九日